A Y U D A
 

Esta opción le permite introducir los datos necesarios para realizar el alta de los cheques que van a conformar la remesa.

[Datos de Entrada]
Accediendo tanto por Alta de la Remesa como por Cheques de la Remesa Gestionada y tras bien indicar los datos de la cabecera de la remesa o pulsando 'Añadir', se presenta la pantalla de Alta de Cheque/Pagaré.

[Datos Respuesta]
Para realizar el alta de los cheques/pagarés se solicitan los siguientes datos:
 
- Cuenta (CCC): código cuenta cliente de la cuenta del librado.
- Importe Nominal del cheque/pagaré.
- Número Cheque/Pagaré: número del documento a ingresar que se compone de 7 posiciones y 1 dígito.
- Código Identificación: tipo de documento a ingresar que se compone de 4 posiciones y 1 dígito.
- Fecha Emisión en formato DD-MM-AAAA, de tecleo obligatorio para Cheques Nómina. La fecha debe ser como máximo 45 días anterior a la fecha del día de ingreso.
- Fecha Vcto./Pago (pagarés/pago dom.) en formato DD-MM-AAAA, de tecleo obligatorio para Pagaré de Cuenta Corriente y Pagos Domiciliados. La fecha debe ser anterior o 1 día natural posterior al día de ingreso del mismo, no superando los tres años.

Asociada a esta pantalla la siguiente operativa:
 
- Aceptar, que permite confirmar el ingreso del cheque/pagaré introducido.
- Fin Remesa, que permite realizar el cierre de la remesa una vez realizado el ingreso de los cheques/pagarés que la componen. Pulse 'Fin Remesa' para realizar la liquidación de la misma.
- Situación Remesa, que permite consultar los cheques/pagarés que ya han sido ingresados en la remesa. Pulse 'Situación Remesa' para realizar la consulta de la misma.